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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 183.00 | 376.00 | 807.00 | 1 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 1 056.00 | 1 093.00 | 2 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 524.00 | 6 326.00 | 30 198.00 | 36 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 292.00 | 57 173.00 | 324 118.00 | 381 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 577.00 | 64 931.00 | 367 646.00 | 432 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BZ Autres créances | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CF Disponibilités | 295 574.00 | | 295 574.00 | 295 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 480.00 | | 342 480.00 | 342 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 057.00 | 64 931.00 | 710 126.00 | 775 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | | | 544.00 |
DG Autres réserves | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 632.00 | | | 426 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 634.00 | | | 141 634.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 246.00 | | | 619 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 126.00 | | | 710 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 229.00 | | | 335 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 432 577.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 183.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 932.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 376.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VC Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 270.00 | 142 253.00 | 208 013.00 | 426 270.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 500.00 | | | 503 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
VP Divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 126.00 | 29 697.00 | 11 429.00 | 41 126.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 246.00 | 335 229.00 | 208 013.00 | 619 246.00 |