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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 850.00 | 98.00 | 752.00 | 850.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 250.00 | 98.00 | 3 152.00 | 3 250.00 |
060 Stock marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
084 Disponibilités | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
110 Total général Actif | 15 302.00 | 98.00 | 15 203.00 | 15 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174.00 | | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
252 Charges sociales | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98.00 | | | 98.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 033.00 | | | 71 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 533.00 | | | -5 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 646.00 | | | -5 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 857.00 | | | 7 857.00 |