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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 828.00 | 6 487.00 | 6 341.00 | 12 828.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 838.00 | 45 120.00 | 380 718.00 | 425 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 666.00 | 51 607.00 | 1 107 059.00 | 1 158 666.00 |
BT Marchandises | 1 745 740.00 | | 1 745 740.00 | 1 745 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 310 441.00 | | 17 310 441.00 | 17 310 441.00 |
BZ Autres créances | 4 625 815.00 | | 4 625 815.00 | 4 625 815.00 |
CF Disponibilités | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 052 515.00 | | 24 052 515.00 | 24 052 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 211 181.00 | 51 607.00 | 25 159 574.00 | 25 211 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 875.00 | 2.00 | | -460 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 586.00 | -460 877.00 | | -198 586.00 |
DL TOTAL (I) | -649 461.00 | -450 875.00 | | -649 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 515 644.00 | 2 400 244.00 | | 8 515 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 849 775.00 | 3 546 965.00 | | 14 849 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 431.00 | 93 495.00 | | 39 431.00 |
EA Autres dettes | 2 337 070.00 | 141 766.00 | | 2 337 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 809 035.00 | 6 182 470.00 | | 25 809 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 159 574.00 | 5 731 594.00 | | 25 159 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 243 391.00 | 6 182 470.00 | | 17 243 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 358 835.00 | | 22 358 835.00 | 22 358 835.00 |
FG Production vendue services | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 359 282.00 | | 22 359 282.00 | 22 359 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 361 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 588 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 462 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | 3 141.00 | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 369 518.00 | 4 963 364.00 | | 22 369 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 568 104.00 | 5 424 241.00 | | 22 568 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 586.00 | -460 877.00 | | -198 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 325.00 | | 158 015.00 | 979 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 502.00 | | 5 000.00 | 706 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 823.00 | | 153 015.00 | 272 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 849 775.00 | 14 849 775.00 | | 14 849 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 070.00 | 2 337 070.00 | | 2 337 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 310 441.00 | 17 310 441.00 | | 17 310 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 700 745.00 | 700 745.00 | | 700 745.00 |
VC Groupe et associés | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 515 644.00 | | 8 515 644.00 | 8 515 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 063.00 | 1 075 063.00 | | 1 075 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 956 256.00 | 21 936 256.00 | 20 000.00 | 21 956 256.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 741 920.00 | 17 226 276.00 | 8 515 644.00 | 25 741 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 494.00 | 2.00 | | 8 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 752.00 | 206 387.00 | | 97 752.00 |
ST Autres comptes | 570 694.00 | 84 028.00 | | 570 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 867.00 | 175 135.00 | | 263 867.00 |
YT Sous‐traitance | 98 437.00 | 60 371.00 | | 98 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 494.00 | 2.00 | | 8 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 965.00 | 34 979.00 | | 117 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 169 170.00 | 867 510.00 | | 1 169 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 600.00 | 525 921.00 | | 1 034 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |