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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 68 574.00 | 12 833.00 | 55 741.00 | 68 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 338.00 | 7 561.00 | 11 777.00 | 19 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 584.00 | 3 705.00 | 1 879.00 | 5 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 761.00 | 24 099.00 | 104 662.00 | 128 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BT Marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CF Disponibilités | 155 440.00 | | 155 440.00 | 155 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 231.00 | | 183 231.00 | 183 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 992.00 | 24 099.00 | 287 893.00 | 311 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 13 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 480.00 | 34 320.00 | | 43 480.00 |
DL TOTAL (I) | 71 141.00 | 47 820.00 | | 71 141.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 16 996.00 | 16 895.00 | | 16 996.00 |
DN Avances conditionnées | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
DO TOTAL (II) | 24 856.00 | 16 895.00 | | 24 856.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 190.00 | 102 996.00 | | 81 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 191.00 | 21 181.00 | | 24 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 500.00 | 9 623.00 | | 14 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 943.00 | 4 030.00 | | 63 943.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 514.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 896.00 | 168 343.00 | | 183 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 893.00 | 233 058.00 | | 287 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 987.00 | | 138 987.00 | 138 987.00 |
FD Production vendue biens | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
FG Production vendue services | 6 043.00 | 117.00 | 6 160.00 | 6 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 234.00 | 117.00 | 193 350.00 | 193 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 321.00 | 209 376.00 | | 299 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 840.00 | 175 056.00 | | 255 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 480.00 | 34 320.00 | | 43 480.00 |