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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 578.00 | 15 281.00 | 37 296.00 | 52 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 876.00 | 13 906.00 | 9 969.00 | 23 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 607.00 | 99 407.00 | 174 200.00 | 273 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 957.00 | 128 595.00 | 224 361.00 | 352 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 347 455.00 | | 347 455.00 | 347 455.00 |
CF Disponibilités | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 052.00 | | 478 052.00 | 478 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 013.00 | 128 595.00 | 702 417.00 | 831 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -678 963.00 | -503 680.00 | | -678 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 374.00 | -175 283.00 | | -212 374.00 |
DL TOTAL (I) | -883 338.00 | -670 963.00 | | -883 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 876.00 | 275 334.00 | | 360 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 629.00 | 56 757.00 | | 48 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 767.00 | 152 292.00 | | 155 767.00 |
EA Autres dettes | 1 012 064.00 | 1 018 514.00 | | 1 012 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 756.00 | 1 502 899.00 | | 1 585 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 417.00 | 831 935.00 | | 702 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 062.00 | | 2 895.00 | 350 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 062.00 | | 2 895.00 | 350 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 658.00 | 54 937.00 | | 73 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 658.00 | 54 937.00 | | 73 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 876.00 | 360 876.00 | | 360 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 064.00 | 1 012 064.00 | | 1 012 064.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VC Groupe et associés | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VP Divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 320.00 | 129 320.00 | | 129 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 121.00 | 399 121.00 | | 399 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 756.00 | 1 585 756.00 | | 1 585 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |