| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 650.00 | | 277 650.00 | 277 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 293.00 | 18 191.00 | 18 101.00 | 36 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 764.00 | 5 742.00 | 10 022.00 | 15 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 257.00 | 23 933.00 | 306 323.00 | 330 257.00 |
BT Marchandises | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CF Disponibilités | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 288.00 | | 132 288.00 | 132 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 544.00 | 23 933.00 | 438 611.00 | 462 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 151.00 | 15 970.00 | | 16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 47 121.00 | 30 970.00 | | 47 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 974.00 | 314 514.00 | | 289 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 544.00 | 56 922.00 | | 59 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 20 494.00 | | 15 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 837.00 | 39 733.00 | | 26 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 490.00 | 431 662.00 | | 391 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 611.00 | 462 632.00 | | 438 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 111.00 | 431 662.00 | | 153 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 210.00 | | 318 210.00 | 318 210.00 |
FG Production vendue services | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 408.00 | | 318 408.00 | 318 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 933.00 | 76.00 | | 12 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 348.00 | 749 371.00 | | 371 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 197.00 | 733 401.00 | | 355 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 151.00 | 15 970.00 | | 16 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 358.00 | | 3 898.00 | 326 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 650.00 | | | 277 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 158.00 | | 3 898.00 | 48 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 138.00 | 9 795.00 | | 14 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138.00 | 9 795.00 | | 14 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 857.00 | 17 797.00 | 79 060.00 | 96 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 118.00 | 33 799.00 | 159 319.00 | 193 118.00 |
VI Groupe et associés | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 490.00 | 153 111.00 | 238 379.00 | 391 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 25 370.00 | | 2 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | 18 297.00 | | 7 510.00 |
ST Autres comptes | 42 726.00 | 65 173.00 | | 42 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 568.00 | 68 385.00 | | 45 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 511.00 | 3 521.00 | | 3 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 887.00 | 28 891.00 | | 5 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 172.00 | 80 239.00 | | 35 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 852.00 | 43 284.00 | | 21 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 804.00 | 151 855.00 | | 95 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |