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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 804.00 | | 1 599 804.00 | 1 599 804.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 486.00 | | 154 486.00 | 154 486.00 |
BZ Autres créances | 143 747.00 | | 143 747.00 | 143 747.00 |
CF Disponibilités | 111 978.00 | | 111 978.00 | 111 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 596.00 | | 410 596.00 | 410 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 883.00 | | 2 010 882.00 | 2 010 883.00 |
CU Autres participations | 1 599 804.00 | | 1 599 804.00 | 1 599 804.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 860.00 | 1 136 860.00 | | 1 136 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 842.00 | 6 789.00 | | 11 842.00 |
DG Autres réserves | 225 006.00 | 128 997.00 | | 225 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 131.00 | 101 062.00 | | 112 131.00 |
DK Provisions réglementées | 17 262.00 | 11 701.00 | | 17 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 101.00 | 1 385 409.00 | | 1 503 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 846.00 | 452 567.00 | | 362 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 2 946.00 | | 8 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 911.00 | 32 914.00 | | 136 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 782.00 | 488 446.00 | | 507 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 883.00 | 1 873 855.00 | | 2 010 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 919.00 | 126 384.00 | | 234 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 033.00 | | 286 033.00 | 286 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 033.00 | | 286 033.00 | 286 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 893.00 | 81 624.00 | | 2 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 561.00 | -5 561.00 | | -5 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -832.00 | | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 354.00 | 307 828.00 | | 390 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 223.00 | 206 765.00 | | 278 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 131.00 | 101 062.00 | | 112 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 804.00 | | | 1 599 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 804.00 | | | 1 599 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 701.00 | 5 561.00 | | 11 701.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 701.00 | 5 561.00 | | 11 701.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 154 486.00 | 154 486.00 | | 154 486.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 142 632.00 | 142 632.00 | | 142 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 850.00 | 89 984.00 | 272 346.00 | 362 850.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 618.00 | 298 618.00 | | 298 618.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 785.00 | 234 919.00 | 272 346.00 | 507 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |