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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 939.00 | | 255 939.00 | 255 939.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 083.00 | 734.00 | 9 349.00 | 10 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 791.00 | 9 567.00 | 230 225.00 | 239 791.00 |
040 Immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 528.00 | 10 300.00 | 499 228.00 | 509 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
072 Créances – Autres | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
084 Disponibilités | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
110 Total général Actif | 562 706.00 | 10 300.00 | 552 405.00 | 562 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 015.00 | | | 193 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
230 Autres produits | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 913.00 | | | 249 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
242 Autres charges externes. | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -484.00 | | | -484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 597.00 | | | 87 597.00 |
252 Charges sociales | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
262 Autres charges | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 692.00 | | | 260 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 779.00 | | | -10 779.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 274.00 | | | -14 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 205.00 | | | 130 205.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 139 092.00 | | | 139 092.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 377 260.00 | | | 377 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |