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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 400.00 | 380.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 666.00 | 9 671.00 | 28 995.00 | 38 666.00 |
040 Immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 623.00 | 10 071.00 | 29 552.00 | 39 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
072 Créances – Autres | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
084 Disponibilités | 95 632.00 | | 95 632.00 | 95 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 565.00 | | 158 565.00 | 158 565.00 |
110 Total général Actif | 198 188.00 | 10 071.00 | 188 116.00 | 198 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 495.00 | 138 597.00 | | 254 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 495.00 | 138 597.00 | | 254 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 276.00 | 47 722.00 | | 49 276.00 |
242 Autres charges externes. | 162 596.00 | 81 501.00 | | 162 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
252 Charges sociales | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 625.00 | 3 446.00 | | 6 625.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 233.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 746.00 | 132 902.00 | | 226 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 749.00 | 5 694.00 | | 27 749.00 |
294 Charges financières | 604.00 | 242.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 818.00 | | 4 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 891.00 | 4 635.00 | | 22 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |