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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 89 262.00 | | 89 262.00 | 89 262.00 |
084 Disponibilités | 639 092.00 | | 639 092.00 | 639 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 175.00 | | 748 175.00 | 748 175.00 |
110 Total général Actif | 848 175.00 | | 848 175.00 | 848 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 637 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 000.00 | 82 500.00 | | 258 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 005.00 | 82 501.00 | | 258 005.00 |
242 Autres charges externes. | 6 066.00 | 5 090.00 | | 6 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 689.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 507.00 | 56 031.00 | | 139 507.00 |
252 Charges sociales | 56 584.00 | 21 888.00 | | 56 584.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 000.00 | 83 698.00 | | 204 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 005.00 | -1 198.00 | | 54 005.00 |
280 Produits financiers | 601 691.00 | 201 099.00 | | 601 691.00 |
294 Charges financières | 1 723.00 | 1 957.00 | | 1 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 637 488.00 | 197 944.00 | | 637 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 299.00 | | | 299.00 |