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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 332.00 | 380 758.00 | 463 574.00 | 844 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 105.00 | 1 144.00 | 1 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 756.00 | 380 863.00 | 1 674 893.00 | 2 055 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668 495.00 | 11 605.00 | 4 656 889.00 | 4 668 495.00 |
BZ Autres créances | 2 697 426.00 | | 2 697 426.00 | 2 697 426.00 |
CF Disponibilités | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 458 694.00 | 11 605.00 | 7 447 089.00 | 7 458 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 451.00 | 392 468.00 | 9 121 983.00 | 9 514 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
CU Autres participations | 485 973.00 | | 485 973.00 | 485 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 134.00 | | | 801 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 873 202.00 | | | 2 873 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 326.00 | | | -258 326.00 |
DK Provisions réglementées | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 676.00 | | | 3 426 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 392.00 | | | 4 233 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 705.00 | | | 1 440 705.00 |
EA Autres dettes | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 307.00 | | | 5 695 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 983.00 | | | 9 121 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 695 307.00 | | | 5 695 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 050 668.00 | 2 839 076.00 | 9 889 744.00 | 7 050 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050 668.00 | 2 839 076.00 | 9 889 744.00 | 7 050 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 919 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 782 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 348 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 665.00 | | | -10 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 192.00 | | | -177 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 924 292.00 | | | 9 924 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 182 617.00 | | | 10 182 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 326.00 | | | -258 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 055 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 380 863.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 380 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 665.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 392.00 | 4 233 392.00 | | 4 233 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 631.00 | 278 631.00 | | 278 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 219.00 | 337 219.00 | | 337 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 4 654 889.00 | 4 654 889.00 | | 4 654 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
VB T. V. A. | 743 705.00 | 743 705.00 | | 743 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 746 341.00 | 1 746 341.00 | | 1 746 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 192.00 | 177 192.00 | | 177 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 121 132.00 | 7 383 325.00 | 737 807.00 | 8 121 132.00 |
VW T.V.A. | 760 557.00 | 760 557.00 | | 760 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 307.00 | 5 695 307.00 | | 5 695 307.00 |