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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 176.00 | 3 502.00 | 21 674.00 | 25 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 379.00 | 3 502.00 | 257 877.00 | 261 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 446.00 | | 217 446.00 | 217 446.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 213 194.00 | | 213 194.00 | 213 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 886.00 | | 434 886.00 | 434 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 265.00 | 3 502.00 | 692 763.00 | 696 265.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 318.00 | 82 026.00 | | 93 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 148.00 | 111 292.00 | | 241 148.00 |
DL TOTAL (I) | 554 466.00 | 413 318.00 | | 554 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 690.00 | 23 037.00 | | 34 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 564.00 | 1 230.00 | | 26 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 042.00 | 110 666.00 | | 77 042.00 |
EA Autres dettes | | 14 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 297.00 | 149 836.00 | | 138 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 763.00 | 563 154.00 | | 692 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 297.00 | 149 836.00 | | 138 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 796.00 | | 597 796.00 | 597 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 796.00 | | 597 796.00 | 597 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | -34.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | 4 557.00 | | 15 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 013.00 | 548 509.00 | | 813 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 865.00 | 437 217.00 | | 571 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 148.00 | 111 292.00 | | 241 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 463.00 | | 19 916.00 | 241 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | | 19 653.00 | 5 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 940.00 | | 264.00 | 235 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | 1 605.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | 1 605.00 | | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 217 446.00 | 217 446.00 | | 217 446.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VI Groupe et associés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 392.00 | 221 692.00 | 700.00 | 222 392.00 |
VW T.V.A. | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 297.00 | 138 297.00 | | 138 297.00 |