| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986.00 | 664.00 | 1 322.00 | 1 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 657.00 | 664.00 | 1 225 993.00 | 1 226 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BZ Autres créances | 131 526.00 | | 131 526.00 | 131 526.00 |
CF Disponibilités | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 772.00 | | 137 772.00 | 137 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 428.00 | 664.00 | 1 363 764.00 | 1 364 428.00 |
CU Autres participations | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 540.00 | | | -34 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 744.00 | -34 540.00 | | 186 744.00 |
DL TOTAL (I) | 962 205.00 | 775 460.00 | | 962 205.00 |
DP Provisions pour risques | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 225.00 | 340 455.00 | | 280 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 388.00 | 4 604.00 | | 44 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 407.00 | 54 432.00 | | 21 407.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 669.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 060.00 | 472 160.00 | | 346 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 764.00 | 1 247 621.00 | | 1 363 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 025.00 | 192 227.00 | | 127 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 314.00 | | | -55 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 100.00 | 559 843.00 | | 600 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 355.00 | 594 383.00 | | 413 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 744.00 | -34 540.00 | | 186 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 235.00 | 31 190.00 | | 23 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 186.00 | | 471.00 | 1 226 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 200.00 | | 471.00 | 1 224 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 662.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 662.00 | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VC Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 933.00 | 60 899.00 | 219 034.00 | 279 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 490.00 | 133 819.00 | 671.00 | 134 490.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 060.00 | 127 025.00 | 219 034.00 | 346 060.00 |