| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173 310.00 | 69 060.00 | 104 250.00 | 173 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 226.00 | 22 985.00 | 68 240.00 | 91 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 600.00 | 10 160.00 | 165 440.00 | 175 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 396.00 | 102 206.00 | 2 551 190.00 | 2 653 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BT Marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 71 951.00 | | 71 951.00 | 71 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 224.00 | | 160 224.00 | 160 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 620.00 | 102 206.00 | 2 711 414.00 | 2 813 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 867.00 | | | -15 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 202.00 | -15 867.00 | | 500 202.00 |
DL TOTAL (I) | 584 334.00 | 84 133.00 | | 584 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 074.00 | 1 999 520.00 | | 1 616 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 520.00 | 412 020.00 | | 257 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 296.00 | 126 791.00 | | 125 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 002.00 | 113 570.00 | | 123 002.00 |
EA Autres dettes | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 079.00 | 2 651 901.00 | | 2 127 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 414.00 | 2 736 034.00 | | 2 711 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 390.00 | | | 821 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 940.00 | | 212 686.00 | 2 707 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 310.00 | 1.00 | | 173 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 230.00 | 2 653 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 000.00 | 266 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 140.00 | | 212 686.00 | 319 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 699.00 | 69 100.00 | 62 593.00 | 95 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 398.00 | 34 662.00 | | 34 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 300.00 | 34 438.00 | 62 593.00 | 61 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -807.00 | -807.00 | | -807.00 |
VB T. V. A. | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 074.00 | 310 384.00 | 1 305 690.00 | 1 616 074.00 |
VI Groupe et associés | 257 520.00 | 257 520.00 | | 257 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 083.00 | | | 383 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 432.00 | 79 172.00 | 13 260.00 | 92 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 079.00 | 821 390.00 | 1 305 690.00 | 2 127 079.00 |