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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 249.00 | 647.00 | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 769.00 | 5 579.00 | 4 190.00 | 9 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 666.00 | 5 828.00 | 26 838.00 | 32 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 442.00 | 5 828.00 | 65 614.00 | 71 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 601.00 | 15 137.00 | | 28 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 318.00 | 13 464.00 | | 16 318.00 |
DL TOTAL (I) | 46 019.00 | 29 701.00 | | 46 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 11 307.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 993.00 | | 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 538.00 | 22 238.00 | | 18 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 595.00 | 34 539.00 | | 19 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 614.00 | 64 240.00 | | 65 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 1 602.00 | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 805.00 | 115 035.00 | | 119 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 487.00 | 101 571.00 | | 103 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 318.00 | 13 464.00 | | 16 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214.00 | 2 614.00 | | 3 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 199.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | 2 414.00 | | 3 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |