| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 787 000.00 | | 2 787 000.00 | 2 787 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 000.00 | 302 000.00 | 7 000.00 | 309 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 000.00 | 420 000.00 | 397 000.00 | 817 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 457 000.00 | 283 000.00 | 29 174 000.00 | 29 457 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 710 000.00 | 58 257 000.00 | 84 453 000.00 | 142 710 000.00 |
BN En cours de production de biens | 47 863 000.00 | 632 000.00 | 47 231 000.00 | 47 863 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 076 000.00 | 175 000.00 | 38 901 000.00 | 39 076 000.00 |
BZ Autres créances | 16 098 000.00 | 687 000.00 | 15 411 000.00 | 16 098 000.00 |
CF Disponibilités | 32 502 000.00 | | 32 502 000.00 | 32 502 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 538 000.00 | 1 494 000.00 | 134 044 000.00 | 135 538 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 248 000.00 | 59 751 000.00 | 218 497 000.00 | 278 248 000.00 |
CU Autres participations | 109 340 000.00 | 57 252 000.00 | 52 088 000.00 | 109 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DG Autres réserves | 103 479 000.00 | 112 581 000.00 | | 103 479 000.00 |
DL TOTAL (I) | 96 983 000.00 | 103 598 000.00 | | 96 983 000.00 |
DO TOTAL (II) | 34 250 000.00 | 33 882 000.00 | | 34 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 456 000.00 | 1 534 000.00 | | 1 456 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 456 000.00 | 1 534 000.00 | | 1 456 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 909 000.00 | 10 367 000.00 | | 13 909 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650 000.00 | 8 526 000.00 | | 6 650 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 776 000.00 | 8 514 000.00 | | 6 776 000.00 |
EA Autres dettes | 916 000.00 | 8 052 000.00 | | 916 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 991 000.00 | 52 954 000.00 | | 41 991 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 242 000.00 | 88 412 000.00 | | 70 242 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 497 000.00 | 246 377 000.00 | | 218 497 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 715 000.00 | -9 202 000.00 | | -6 715 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 34 250 000.00 | 33 882 000.00 | | 34 250 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 15 567 000.00 | 18 951 000.00 | | 15 567 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 567 000.00 | 18 951 000.00 | | 15 567 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 429 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 429 000.00 | |
FM Production stockée | | | 4 412 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 339 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 630 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 464 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 026 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 688 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 403 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 085 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 085 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 682 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 370 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 000.00 | 161 000.00 | | 307 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 000.00 | 5 000.00 | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 232 000.00 | 166 000.00 | | 5 232 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766 000.00 | 152 000.00 | | 766 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 000.00 | 230 000.00 | | 189 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 505 000.00 | 382 000.00 | | 5 505 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 000.00 | -216 000.00 | | -273 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -21 000.00 | -19 000.00 | | -21 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -8 670 000.00 | -11 712 000.00 | | -8 670 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 956 000.00 | -2 510 000.00 | | -1 956 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 715 000.00 | -9 202 000.00 | | -6 715 000.00 |