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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 6 424.00 | 736.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 727.00 | 16 068.00 | 10 659.00 | 26 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 437.00 | 7 458.00 | 8 979.00 | 16 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 324.00 | 29 950.00 | 25 374.00 | 55 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 920.00 | 11 103.00 | 1 051 817.00 | 1 062 920.00 |
BZ Autres créances | 249 474.00 | | 249 474.00 | 249 474.00 |
CF Disponibilités | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 643.00 | 11 103.00 | 1 368 539.00 | 1 379 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 966.00 | 41 053.00 | 1 393 913.00 | 1 434 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115.00 | 201.00 | | 3 115.00 |
DL TOTAL (I) | 53 316.00 | 50 201.00 | | 53 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 537.00 | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 577.00 | 171 858.00 | | 173 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 745.00 | 872 636.00 | | 1 117 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 793.00 | 22 430.00 | | 45 793.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 2 214.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 597.00 | 1 069 675.00 | | 1 340 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 913.00 | 1 119 876.00 | | 1 393 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 840 514.00 | | 2 840 514.00 | 2 840 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 514.00 | | 2 840 514.00 | 2 840 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 4 067.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 4 067.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -4 063.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 795.00 | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 526.00 | 3 251 718.00 | | 2 840 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 410.00 | 3 251 518.00 | | 2 837 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 115.00 | 201.00 | | 3 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 958.00 | | 16 365.00 | 38 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 798.00 | | 16 365.00 | 26 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 191.00 | 14 759.00 | | 15 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 2 387.00 | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 154.00 | 12 372.00 | | 11 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 745.00 | 1 117 745.00 | | 1 117 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 817.00 | 1 051 817.00 | | 1 051 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
VB T. V. A. | 248 988.00 | 248 988.00 | | 248 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 173 577.00 | | 173 577.00 | 173 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 687.00 | 1 313 584.00 | 16 103.00 | 1 329 687.00 |
VW T.V.A. | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 597.00 | 1 167 020.00 | 173 577.00 | 1 340 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 722.00 | 10 021.00 | | 9 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 144.00 | 51 387.00 | | 26 144.00 |
ST Autres comptes | 121 997.00 | 91 279.00 | | 121 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 842 201.00 | 929 045.00 | | 842 201.00 |
YT Sous‐traitance | 424 570.00 | 5 139.00 | | 424 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 816.00 | 654 556.00 | | 358 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 722.00 | 10 021.00 | | 9 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 773 727.00 | 1 731 406.00 | | 1 773 727.00 |