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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 685.00 | 1 415.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 531.00 | 1 108.00 | 1 423.00 | 2 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 079.00 | 1 793.00 | 14 286.00 | 16 079.00 |
060 Stock marchandises | 556 412.00 | | 556 412.00 | 556 412.00 |
072 Créances – Autres | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
084 Disponibilités | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 303.00 | | 571 303.00 | 571 303.00 |
110 Total général Actif | 587 382.00 | 1 793.00 | 585 589.00 | 587 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 734.00 | | | 123 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 109.00 | | | 25 109.00 |