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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 463.00 | | 1 798 463.00 | 1 798 463.00 |
BZ Autres créances | 202 165.00 | | 202 165.00 | 202 165.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 890.00 | | 202 890.00 | 202 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 353.00 | | 2 001 353.00 | 2 001 353.00 |
CU Autres participations | 1 787 419.00 | | 1 787 419.00 | 1 787 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 031.00 | 186 137.00 | | 300 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 297.00 | 113 893.00 | | 158 297.00 |
DL TOTAL (I) | 459 427.00 | 301 131.00 | | 459 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 620.00 | 1 346 251.00 | | 1 213 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 706.00 | 19 877.00 | | 77 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 926.00 | 1 616 128.00 | | 1 541 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 353.00 | 1 917 259.00 | | 2 001 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 644.00 | 152 526.00 | | 211 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 780.00 | -14 115.00 | | -21 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 855.00 | 109 890.00 | | 144 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 442.00 | -4 003.00 | | -13 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 297.00 | 113 893.00 | | 158 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 463.00 | | | 1 798 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 463.00 | | | 1 798 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
VC Groupe et associés | 202 165.00 | 202 165.00 | | 202 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 602.00 | 133 321.00 | 540 269.00 | 1 213 602.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 209.00 | 202 165.00 | 11 044.00 | 213 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 926.00 | 211 644.00 | 790 269.00 | 1 541 926.00 |