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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 996.00 | 198.00 | 2 798.00 | 2 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 160.00 | 1 876.00 | 23 284.00 | 25 160.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 171.00 | 2 074.00 | 26 097.00 | 28 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
072 Créances – Autres | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
084 Disponibilités | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
110 Total général Actif | 48 166.00 | 2 074.00 | 46 092.00 | 48 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 782.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 141.00 | | | 5 141.00 |