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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 326.00 | 6 574.00 | 15 752.00 | 22 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 023.00 | 3 258.00 | 25 766.00 | 29 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 968.00 | 9 832.00 | 89 136.00 | 98 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BT Marchandises | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CF Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 774.00 | 9 832.00 | 110 942.00 | 120 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 246.00 | -2 268.00 | | -4 246.00 |
DL TOTAL (I) | -1 514.00 | 2 732.00 | | -1 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 831.00 | 47 555.00 | | 42 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 958.00 | 15 759.00 | | 64 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 4 674.00 | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327.00 | 1 930.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 456.00 | 69 918.00 | | 112 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 942.00 | 72 650.00 | | 110 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 456.00 | 27 270.00 | | 112 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
FD Production vendue biens | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 853.00 | 425.00 | | 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 131.00 | 306.00 | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 204.00 | 41 209.00 | | 36 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 450.00 | 43 477.00 | | 40 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 246.00 | -2 268.00 | | -4 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 291.00 | | 32 677.00 | 66 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 673.00 | | 32 677.00 | 18 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763.00 | 7 068.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | 7 068.00 | | 2 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VI Groupe et associés | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |