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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 569 469.00 | | 569 469.00 | 569 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 752.00 | | 628 752.00 | 628 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 752.00 | | 628 752.00 | 628 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DH Report à nouveau | -15 287.00 | -47 691.00 | | -15 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 573.00 | 92 583.00 | | 84 573.00 |
DL TOTAL (I) | 123 915.00 | 94 892.00 | | 123 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 656.00 | 50 443.00 | | 75 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 656.00 | 50 443.00 | | 75 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 550.00 | 172 550.00 | | 172 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 868.00 | 117 070.00 | | 60 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 578.00 | 40 256.00 | | 14 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 185.00 | 175 794.00 | | 181 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 181.00 | 505 670.00 | | 429 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 752.00 | 651 005.00 | | 628 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 443.00 | 25 213.00 | | 50 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 443.00 | 25 213.00 | | 50 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 185.00 | 181 185.00 | | 181 185.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 181.00 | 256 631.00 | | 429 181.00 |