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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 040.00 | 31 961.00 | 5 079.00 | 37 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 130.00 | 29 906.00 | 14 224.00 | 44 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 274.00 | 61 867.00 | 67 407.00 | 129 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BN En cours de production de biens | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 918.00 | | 90 918.00 | 90 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 193.00 | 61 867.00 | 158 326.00 | 220 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 521.00 | 14 136.00 | | 56 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 781.00 | 42 385.00 | | -56 781.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240.00 | 62 021.00 | | 5 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 666.00 | 82 032.00 | | 61 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 643.00 | 12 562.00 | | 12 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 073.00 | 17 685.00 | | 32 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 537.00 | 39 729.00 | | 22 537.00 |
EA Autres dettes | | 16 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 085.00 | 168 945.00 | | 153 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 326.00 | 230 966.00 | | 158 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 871.00 | 108 792.00 | | 85 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FD Production vendue biens | 269 625.00 | | 269 625.00 | 269 625.00 |
FG Production vendue services | 320 676.00 | | 320 676.00 | 320 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 598.00 | | 590 598.00 | 590 598.00 |
FM Production stockée | | | -31 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 134.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 690.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 978.00 | 541 446.00 | | 565 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 759.00 | 499 061.00 | | 622 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 781.00 | 42 385.00 | | -56 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 386.00 | | 14 888.00 | 114 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 284.00 | | 14 886.00 | 66 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 2.00 | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 732.00 | 19 134.00 | | 42 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 732.00 | 19 134.00 | | 42 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UX Autres créances clients | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 666.00 | 18 617.00 | 43 048.00 | 61 666.00 |
VI Groupe et associés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 920.00 | 85 871.00 | 43 048.00 | 128 920.00 |