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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AP Constructions | 303 345.00 | 80 944.00 | 222 401.00 | 303 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 293.00 | 98 978.00 | 175 315.00 | 274 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 639.00 | 64 106.00 | 62 533.00 | 126 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 811.00 | 249 812.00 | 475 999.00 | 725 811.00 |
BT Marchandises | 367 836.00 | | 367 836.00 | 367 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
BZ Autres créances | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
CF Disponibilités | 147 769.00 | | 147 769.00 | 147 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 497.00 | | 658 497.00 | 658 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 308.00 | 249 812.00 | 1 134 496.00 | 1 384 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 517.00 | 69 888.00 | | 168 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 212.00 | 98 629.00 | | 86 212.00 |
DK Provisions réglementées | 56 027.00 | 48 053.00 | | 56 027.00 |
DL TOTAL (I) | 327 255.00 | 233 070.00 | | 327 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 072.00 | 500 447.00 | | 401 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 539.00 | 1 148.00 | | 51 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 779.00 | 242 366.00 | | 251 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 534.00 | 98 683.00 | | 98 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 173.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 241.00 | 844 211.00 | | 807 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 496.00 | 1 077 280.00 | | 1 134 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 589.00 | | 14 022.00 | 718 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 725 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 704 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 054.00 | | 14 022.00 | 697 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 455.00 | 88 525.00 | 3 868.00 | 163 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 1 911.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 282.00 | 86 613.00 | 3 868.00 | 161 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 053.00 | 18 104.00 | 10 130.00 | 48 053.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 053.00 | 19 805.00 | 10 130.00 | 48 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 805.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 779.00 | 251 779.00 | | 251 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 072.00 | 100 222.00 | 300 850.00 | 401 072.00 |
VI Groupe et associés | 51 539.00 | 1 539.00 | 50 000.00 | 51 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
VP Divers | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 300.00 | 139 550.00 | 15 750.00 | 155 300.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 241.00 | 456 391.00 | 350 850.00 | 807 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 802.00 | 9 495.00 | | 23 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 033.00 | 16 096.00 | | 12 033.00 |
ST Autres comptes | 378 501.00 | 193 394.00 | | 378 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 448.00 | 97 379.00 | | 98 448.00 |
YT Sous‐traitance | | 131 855.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 481.00 | 48 956.00 | | 57 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 689.00 | 10 524.00 | | 10 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 491.00 | 20 019.00 | | 34 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 278.00 | 364 803.00 | | 385 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 760.00 | 362 127.00 | | 344 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 460.00 | 487 680.00 | | 546 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |