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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 628.00 | 565.00 | 1 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 181.00 | 628.00 | 179 553.00 | 180 181.00 |
CF Disponibilités | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 688.00 | 628.00 | 205 060.00 | 205 688.00 |
CU Autres participations | 178 988.00 | | 178 988.00 | 178 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -378.00 | | | -378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 258.00 | -378.00 | | 17 258.00 |
DK Provisions réglementées | 1 454.00 | 485.00 | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 19 334.00 | 1 107.00 | | 19 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 855.00 | 182 978.00 | | 184 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 726.00 | 182 978.00 | | 185 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 060.00 | 184 085.00 | | 205 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 090.00 | 1 018.00 | | 18 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969.00 | 485.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 485.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -485.00 | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 870.00 | 2 004.00 | | 22 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613.00 | 2 381.00 | | 5 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 258.00 | -378.00 | | 17 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 865.00 | | 2 004.00 | 179 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687.00 | 178 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 180 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 672.00 | | 2 004.00 | 178 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 239.00 | 628.00 | 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | 239.00 | 628.00 | 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485.00 | 969.00 | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | 969.00 | | 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 855.00 | 17 218.00 | 58 784.00 | 184 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 726.00 | 18 090.00 | 58 784.00 | 185 726.00 |