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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 885.00 | | 406 885.00 | 406 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 124.00 | | 529 124.00 | 529 124.00 |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 822.00 | | 532 822.00 | 532 822.00 |
CU Autres participations | 122 239.00 | | 122 239.00 | 122 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 128.00 | -4 093.00 | | -22 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 167.00 | -18 036.00 | | 217 167.00 |
DL TOTAL (I) | 200 039.00 | -17 128.00 | | 200 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 836.00 | 248 540.00 | | 272 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 034.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 783.00 | 251 240.00 | | 332 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 822.00 | 234 112.00 | | 532 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 783.00 | 251 240.00 | | 332 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 212.00 | 553.00 | | 282 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 045.00 | 18 589.00 | | 65 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 167.00 | -18 036.00 | | 217 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 112.00 | | 295 012.00 | 234 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 112.00 | | 295 012.00 | 234 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 701.00 | 330 701.00 | | 330 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 885.00 | | 406 885.00 | 406 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 885.00 | | 406 885.00 | 406 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 783.00 | 332 783.00 | | 332 783.00 |