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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 289 550.00 | 2 952.00 | 286 598.00 | 289 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 862.00 | 147.00 | 5 715.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 661.00 | 3 100.00 | 432 561.00 | 435 661.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 804.00 | 3 100.00 | 484 704.00 | 487 804.00 |
CU Autres participations | 140 249.00 | | 140 249.00 | 140 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 421.00 | -439.00 | | -4 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 135.00 | -3 983.00 | | 68 135.00 |
DL TOTAL (I) | 133 813.00 | 65 679.00 | | 133 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 721.00 | 49 143.00 | | 320 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 170.00 | 33 890.00 | | 30 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 891.00 | 83 609.00 | | 350 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 704.00 | 149 288.00 | | 484 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 891.00 | 83 609.00 | | 350 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 739.00 | 3 983.00 | | 7 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 135.00 | -3 983.00 | | 68 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 249.00 | | 295 412.00 | 140 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 249.00 | | | 140 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 721.00 | 320 721.00 | | 320 721.00 |
VI Groupe et associés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 613.00 | | | 290 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 891.00 | 350 891.00 | | 350 891.00 |