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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 766.00 | 11 359.00 | 39 407.00 | 50 766.00 |
040 Immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 917.00 | 11 359.00 | 252 559.00 | 263 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
084 Disponibilités | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 069.00 | | 92 069.00 | 92 069.00 |
110 Total général Actif | 355 986.00 | 11 359.00 | 344 627.00 | 355 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 469 982.00 | | | 469 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 380.00 | | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 529.00 | | | 495 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
242 Autres charges externes. | 156 636.00 | | | 156 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 742.00 | | | 160 742.00 |
252 Charges sociales | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 100.00 | | | 456 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 917.00 | | | 263 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |