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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 875.00 | 570.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | 31.00 | 973.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 466.00 | 906.00 | 3 711 560.00 | 3 712 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 058.00 | | 166 058.00 | 166 058.00 |
BZ Autres créances | 1 764 289.00 | | 1 764 289.00 | 1 764 289.00 |
CF Disponibilités | 1 730 991.00 | | 1 730 991.00 | 1 730 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 593.00 | | 3 663 593.00 | 3 663 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 059.00 | 906.00 | 7 375 153.00 | 7 376 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
CU Autres participations | 3 689 132.00 | | 3 689 132.00 | 3 689 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 554 200.00 | 2 554 200.00 | | 2 554 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 420.00 | | | 255 420.00 |
DG Autres réserves | 408 355.00 | | | 408 355.00 |
DH Report à nouveau | | -44 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 543.00 | 708 027.00 | | 1 326 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 518.00 | 3 217 975.00 | | 4 544 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 474.00 | 183 971.00 | | 908 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 520.00 | 1 874 345.00 | | 1 713 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 27 774.00 | | 16 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 403.00 | 95 996.00 | | 112 403.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 242.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 163.00 | 141 952.00 | | 80 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 635.00 | 2 324 280.00 | | 2 830 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 153.00 | 5 542 255.00 | | 7 375 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 073.00 | 2 173 294.00 | | 2 030 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 713 520.00 | | | 1 713 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 115.00 | | 513 115.00 | 513 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 115.00 | | 513 115.00 | 513 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 411.00 | 6 086.00 | | 44 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 208.00 | 1 062 515.00 | | 1 875 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 665.00 | 354 488.00 | | 548 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 543.00 | 708 027.00 | | 1 326 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 462.00 | | 896 008.00 | 2 817 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 3 712 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 1 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816 017.00 | | 894 000.00 | 2 816 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 366.00 | | 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 335.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
UX Autres créances clients | 166 058.00 | 166 058.00 | | 166 058.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 818.00 | 1 755 818.00 | | 1 755 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 474.00 | 107 913.00 | 386 887.00 | 908 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 520.00 | 1 713 520.00 | | 1 713 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 486.00 | 1 953 486.00 | | 1 953 486.00 |
VW T.V.A. | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 635.00 | 2 030 073.00 | 386 887.00 | 2 830 635.00 |