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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 5 831.00 | 410.00 | 5 421.00 | 5 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 056.00 | 74 815.00 | 98 241.00 | 173 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 085.00 | 3 537.00 | 12 548.00 | 16 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 602.00 | 78 762.00 | 228 840.00 | 307 602.00 |
BP En cours de production de services | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BT Marchandises | 69 323.00 | 1 563.00 | 67 760.00 | 69 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
BZ Autres créances | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 665.00 | 1 563.00 | 268 101.00 | 269 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 267.00 | 80 325.00 | 496 941.00 | 577 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 437.00 | 44 450.00 | | 5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 57 886.00 | 52 450.00 | | 57 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 130.00 | 289 245.00 | | 237 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 25 094.00 | | 24 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 130.00 | 90 115.00 | | 61 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 024.00 | 64 910.00 | | 73 024.00 |
EA Autres dettes | 42 665.00 | 50 236.00 | | 42 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 055.00 | 519 600.00 | | 439 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 941.00 | 572 049.00 | | 496 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 638.00 | | 9 964.00 | 297 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 108.00 | | 9 864.00 | 185 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 100.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 705.00 | 35 057.00 | | 43 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 705.00 | 35 057.00 | | 43 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VC Groupe et associés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 022.00 | 52 878.00 | 176 207.00 | 237 022.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 450.00 | 254 306.00 | 176 207.00 | 438 450.00 |