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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 495.00 | 33 784.00 | 87 711.00 | 121 495.00 |
AH Fonds commercial | 2 797 198.00 | | 2 797 198.00 | 2 797 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 899.00 | 13 464.00 | 33 435.00 | 46 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 777.00 | 89 339.00 | 275 438.00 | 364 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 569.00 | 136 587.00 | 3 217 982.00 | 3 354 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 682.00 | | 965 682.00 | 965 682.00 |
BN En cours de production de biens | 5 137 511.00 | | 5 137 511.00 | 5 137 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 586.00 | | 661 586.00 | 661 586.00 |
BZ Autres créances | 1 632 031.00 | | 1 632 031.00 | 1 632 031.00 |
CF Disponibilités | 423 334.00 | | 423 334.00 | 423 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660 797.00 | | 660 797.00 | 660 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 480 941.00 | | 9 480 941.00 | 9 480 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 835 509.00 | 136 587.00 | 12 698 923.00 | 12 835 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 804 350.00 | -1 934 309.00 | | -1 804 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 205 520.00 | 129 959.00 | | -4 205 520.00 |
DL TOTAL (I) | -5 909 871.00 | -1 704 350.00 | | -5 909 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 746.00 | 164.00 | | 200 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 253 393.00 | 5 665 294.00 | | 11 253 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 198.00 | 3 586 320.00 | | 5 990 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 507.00 | 426 488.00 | | 348 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 068.00 | | |
EA Autres dettes | 815 950.00 | 16 379.00 | | 815 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 475 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 608 794.00 | 14 174 220.00 | | 18 608 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 698 923.00 | 12 469 870.00 | | 12 698 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 959 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 959 919.00 | |
FM Production stockée | | | -1 177 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 840 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 900 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 141.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 956 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 115 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 210 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 463.00 | 69 314.00 | | 59 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 273.00 | -69 314.00 | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 912 131.00 | 11 450 424.00 | | 11 912 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 117 651.00 | 11 320 465.00 | | 16 117 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 205 520.00 | 129 959.00 | | -4 205 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 966.00 | | 260 098.00 | 3 163 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 495.00 | 3 354 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 495.00 | 411 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843 004.00 | | 75 689.00 | 2 843 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 412.00 | | 167 759.00 | 313 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 16 650.00 | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 571.00 | 166 510.00 | 69 495.00 | 39 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 25 751.00 | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 539.00 | 140 760.00 | 69 495.00 | 31 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 198.00 | 5 990 198.00 | | 5 990 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 507.00 | 348 507.00 | | 348 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069 338.00 | 12 069 338.00 | | 12 069 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 661 586.00 | 661 586.00 | | 661 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 746.00 | 49 624.00 | 151 123.00 | 200 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 031.00 | 1 632 031.00 | | 1 632 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 797.00 | 660 797.00 | | 660 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 614.00 | 2 954 414.00 | 24 200.00 | 2 978 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 608 794.00 | 18 457 671.00 | 151 123.00 | 18 608 794.00 |