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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 077.00 | 892.00 | 6 185.00 | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 149.00 | 61 842.00 | 79 307.00 | 141 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 846.00 | 62 734.00 | 1 310 112.00 | 1 372 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 369.00 | | 159 369.00 | 159 369.00 |
BZ Autres créances | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CF Disponibilités | 346 122.00 | | 346 122.00 | 346 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 316.00 | | 543 316.00 | 543 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 162.00 | 62 734.00 | 1 853 428.00 | 1 916 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 481.00 | | | 102 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 520.00 | 103 281.00 | | 190 520.00 |
DL TOTAL (I) | 301 802.00 | 111 281.00 | | 301 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 988.00 | 1 344 487.00 | | 1 116 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 214.00 | 157 384.00 | | 152 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 908.00 | 203 611.00 | | 123 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 946.00 | 131 005.00 | | 139 946.00 |
EA Autres dettes | 18 570.00 | 5 629.00 | | 18 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 626.00 | 1 842 116.00 | | 1 551 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 428.00 | 1 953 397.00 | | 1 853 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 079.00 | 725 127.00 | | 630 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 620.00 | | 12 226.00 | 1 360 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 000.00 | | 12 226.00 | 136 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 057.00 | 28 677.00 | | 34 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 057.00 | 28 677.00 | | 34 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 908.00 | 123 908.00 | | 123 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 988.00 | 195 441.00 | 797 585.00 | 1 116 988.00 |
VI Groupe et associés | 152 214.00 | 152 214.00 | | 152 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 499.00 | | | 227 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VW T.V.A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 626.00 | 630 079.00 | 797 585.00 | 1 551 626.00 |