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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 703.00 | 2 042.00 | 17 660.00 | 19 703.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 703.00 | 2 042.00 | 19 660.00 | 21 703.00 |
060 Stock marchandises | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
072 Créances – Autres | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
084 Disponibilités | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
110 Total général Actif | 68 545.00 | 2 042.00 | 66 502.00 | 68 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 607.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 330.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 468.00 | | | 125 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 554.00 | | | 129 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 812.00 | | | -14 812.00 |
242 Autres charges externes. | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
252 Charges sociales | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 676.00 | | | 173 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 890.00 | | | -16 890.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 607.00 | | | -7 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |