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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 204.00 | 479.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 185.00 | 204.00 | 206 981.00 | 207 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
BZ Autres créances | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CF Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 130.00 | 204.00 | 289 926.00 | 290 130.00 |
CU Autres participations | 206 503.00 | | 206 503.00 | 206 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 645.00 | -2 243.00 | | -4 645.00 |
DK Provisions réglementées | 5 391.00 | 5.00 | | 5 391.00 |
DL TOTAL (I) | 28 503.00 | 27 763.00 | | 28 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 087.00 | 184 670.00 | | 186 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 066.00 | 12 000.00 | | 40 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 32 058.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
EA Autres dettes | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 423.00 | 228 728.00 | | 261 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 926.00 | 256 491.00 | | 289 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 385.00 | 5.00 | | 5 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 385.00 | 5.00 | | 5 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 385.00 | -5.00 | | -5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 780.00 | 2 243.00 | | 64 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 645.00 | -2 243.00 | | -4 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 473.00 | | 1 482.00 | 219 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 770.00 | 206 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 770.00 | 207 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 473.00 | | 800.00 | 219 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |