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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 243.00 | | 171 243.00 | 171 243.00 |
BZ Autres créances | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 522.00 | | 189 522.00 | 189 522.00 |
CU Autres participations | 171 243.00 | | 171 243.00 | 171 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 749.00 | 21 168.00 | | 38 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 444.00 | 17 582.00 | | 19 444.00 |
DK Provisions réglementées | 3 691.00 | 2 036.00 | | 3 691.00 |
DL TOTAL (I) | 72 884.00 | 51 786.00 | | 72 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 189.00 | 120 808.00 | | 101 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 1 643.00 | | 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 638.00 | 122 451.00 | | 116 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 522.00 | 174 236.00 | | 189 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 920.00 | 22 021.00 | | 35 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | -1 655.00 | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556.00 | 6 418.00 | | 4 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 444.00 | 17 582.00 | | 19 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 166.00 | | | 172 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922.00 | 171 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 171 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 166.00 | | | 172 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 036.00 | 1 655.00 | | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | 1 655.00 | | 2 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 189.00 | 20 471.00 | 80 718.00 | 101 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 638.00 | 35 921.00 | 80 718.00 | 116 638.00 |