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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 281.00 | | 256 281.00 | 256 281.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 878.00 | | 296 878.00 | 296 878.00 |
CU Autres participations | 256 266.00 | | 256 266.00 | 256 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 327.00 | 11 762.00 | | 35 327.00 |
DH Report à nouveau | | 4 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 404.00 | 18 788.00 | | 38 404.00 |
DK Provisions réglementées | 4 650.00 | 2 218.00 | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 79 481.00 | 38 646.00 | | 79 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 204.00 | 88 494.00 | | 201 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 193.00 | 6 116.00 | | 16 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 397.00 | 94 610.00 | | 217 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 878.00 | 133 255.00 | | 296 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 475.00 | 23 558.00 | | 164 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 432.00 | 1 166.00 | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 1 166.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | -1 166.00 | | -2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 22 200.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596.00 | 3 412.00 | | 6 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 404.00 | 18 788.00 | | 38 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 218.00 | 2 432.00 | | 2 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218.00 | 2 432.00 | | 2 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 204.00 | 36 729.00 | 126 997.00 | 201 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 397.00 | 52 922.00 | 126 997.00 | 217 397.00 |