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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 000.00 | | 2 579 000.00 | 2 579 000.00 |
BZ Autres créances | 1 434 065.00 | | 1 434 065.00 | 1 434 065.00 |
CF Disponibilités | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 878.00 | | 1 470 878.00 | 1 470 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 878.00 | | 4 049 878.00 | 4 049 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
CU Autres participations | 2 579 000.00 | | 2 579 000.00 | 2 579 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 769.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 428.00 | | | -24 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 695.00 | -29 197.00 | | -42 695.00 |
DL TOTAL (I) | -56 122.00 | -13 428.00 | | -56 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 260.00 | 3 024 844.00 | | 3 046 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 700.00 | 6 256.00 | | 36 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023 000.00 | | | 1 023 000.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 106 001.00 | 3 032 131.00 | | 4 106 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 878.00 | 3 018 703.00 | | 4 049 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 164.00 | 42 400.00 | | 1 095 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 221.00 | 35 061.00 | | 33 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 916.00 | 64 258.00 | | 75 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 695.00 | -29 197.00 | | -42 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 000.00 | | 2 523 000.00 | 56 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | 2 523 000.00 | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 219.00 | | | 1 433 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 3 046 260.00 | 35 423.00 | 3 010 836.00 | 3 046 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 065.00 | 34 065.00 | 1 400 000.00 | 1 434 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 001.00 | 1 095 164.00 | 3 010 836.00 | 4 106 001.00 |