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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 2 121.00 | 1 417.00 | 3 538.00 |
AP Constructions | 92 492.00 | 27 453.00 | 65 038.00 | 92 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 605.00 | 2 131.00 | 2 473.00 | 4 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 795.00 | 31 705.00 | 619 088.00 | 650 795.00 |
BT Marchandises | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BZ Autres créances | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CF Disponibilités | 190 072.00 | | 190 072.00 | 190 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 606.00 | | 331 606.00 | 331 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 400.00 | 31 706.00 | 950 694.00 | 982 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 704.00 | 6 985.00 | | 12 704.00 |
DG Autres réserves | 57 380.00 | 132 718.00 | | 57 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 176.00 | 114 381.00 | | 212 176.00 |
DL TOTAL (I) | 832 260.00 | 804 084.00 | | 832 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 39 101.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 708.00 | 68 409.00 | | 70 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 707.00 | 27 780.00 | | 47 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 434.00 | 135 289.00 | | 118 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 694.00 | 939 373.00 | | 950 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 615.00 | 13 092.00 | | 18 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 1 555.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 048.00 | 11 537.00 | | 18 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 434.00 | 118 434.00 | | 118 434.00 |