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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 922.00 | 2 568.00 | 3 354.00 | 5 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 789.00 | 30 289.00 | 117 500.00 | 147 789.00 |
040 Immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 758.00 | 32 857.00 | 133 900.00 | 166 758.00 |
060 Stock marchandises | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
072 Créances – Autres | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
084 Disponibilités | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
110 Total général Actif | 208 834.00 | 32 857.00 | 175 977.00 | 208 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 972.00 | | | 209 972.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 377.00 | | | 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
230 Autres produits | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 766.00 | | | 272 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
242 Autres charges externes. | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
252 Charges sociales | -18 223.00 | | | -18 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 190.00 | | | 263 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 203.00 | | | 153 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |