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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BT Marchandises | 767 096.00 | | 767 096.00 | 767 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 346.00 | 704.00 | 75 642.00 | 76 346.00 |
BZ Autres créances | 450 904.00 | | 450 904.00 | 450 904.00 |
CF Disponibilités | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 367.00 | 704.00 | 1 363 663.00 | 1 364 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 992.00 | 704.00 | 1 380 288.00 | 1 380 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 379.00 | | | -200 379.00 |
DL TOTAL (I) | -105 379.00 | | | -105 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 020.00 | | | 192 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 606.00 | | | 1 009 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 248.00 | | | 247 248.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 667.00 | | | 1 485 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 288.00 | | | 1 380 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 667.00 | | | 1 485 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 625.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 704.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 606.00 | 1 009 606.00 | | 1 009 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 883.00 | 123 883.00 | | 123 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
UX Autres créances clients | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 020.00 | 192 020.00 | | 192 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 475.00 | 347 475.00 | | 347 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 401.00 | 537 775.00 | 16 625.00 | 554 401.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 667.00 | 1 485 667.00 | | 1 485 667.00 |