| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 712.00 | 14 333.00 | 19 379.00 | 33 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 761.00 | 5 078.00 | 17 683.00 | 22 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 473.00 | 19 411.00 | 37 062.00 | 56 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 508.00 | 19 411.00 | 61 097.00 | 80 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 488.00 | | | -52 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 715.00 | -52 488.00 | | -3 715.00 |
DL TOTAL (I) | -44 203.00 | -40 488.00 | | -44 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 873.00 | 78 364.00 | | 68 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 5 097.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 046.00 | 20 960.00 | | 29 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 628.00 | 2 797.00 | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 300.00 | 107 219.00 | | 105 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 097.00 | 66 730.00 | | 61 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 545.00 | 63 185.00 | | 48 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FG Production vendue services | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 300.00 | 23 227.00 | | 17 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 755.00 | 871.00 | | -1 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 1 358.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 1 358.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | 1 343.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 721.00 | 72 518.00 | | 82 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 436.00 | 125 006.00 | | 86 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 715.00 | -52 488.00 | | -3 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 115.00 | | 2 358.00 | 54 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 115.00 | | 2 358.00 | 54 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 415.00 | 8 996.00 | | 10 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | 8 996.00 | | 10 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 079.00 | 12 118.00 | 57 494.00 | 70 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 506.00 | 48 545.00 | 57 494.00 | 106 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 373.00 | | 3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | 12 387.00 | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 20 427.00 | 38 663.00 | | 20 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 435.00 | 42 817.00 | | 32 435.00 |
YT Sous‐traitance | 718.00 | | | 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | 436.00 | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 639.00 | 809.00 | | 5 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 110.00 | 7 876.00 | | 8 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 542.00 | 5 445.00 | | 3 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 867.00 | 93 867.00 | | 56 867.00 |