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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 974.00 | 3 354.00 | 8 620.00 | 11 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 026.00 | 22 394.00 | 118 632.00 | 141 026.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 601.00 | 25 748.00 | 219 853.00 | 245 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
072 Créances – Autres | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
084 Disponibilités | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
110 Total général Actif | 272 298.00 | 25 748.00 | 246 550.00 | 272 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 413.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 548.00 | |
AB Frais d’établissement | 8 910.00 | 4 135.00 | 4 775.00 | 8 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 1 868.00 | 1 196.00 | 3 064.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 441.00 | 20 716.00 | 37 725.00 | 58 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 128.00 | 27 579.00 | 129 549.00 | 157 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 144.00 | 54 298.00 | 265 846.00 | 320 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BZ Autres créances | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CF Disponibilités | 95 422.00 | | 95 422.00 | 95 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 704.00 | | 110 704.00 | 110 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 848.00 | 54 298.00 | 376 550.00 | 430 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DG Autres réserves | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 494.00 | 1 413.00 | | 72 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 620.00 | 10 449.00 | | 8 620.00 |
DL TOTAL (I) | 92 527.00 | 21 862.00 | | 92 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 597.00 | 109 341.00 | | 172 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 392.00 | 92 092.00 | | 74 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 416.00 | 16 405.00 | | 17 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 618.00 | 6 849.00 | | 19 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 024.00 | 224 688.00 | | 284 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 550.00 | 246 550.00 | | 376 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 217.00 | 124 139.00 | | 171 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 601.00 | | 74 544.00 | 245 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 026.00 | | 74 544.00 | 141 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 748.00 | 28 550.00 | | 25 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 353.00 | 1 782.00 | | 2 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 867.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 394.00 | 25 901.00 | | 22 394.00 |