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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 045.00 | 6 550.00 | 2 495.00 | 9 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 677.00 | 15 256.00 | 8 421.00 | 23 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 042.00 | 21 806.00 | 12 236.00 | 34 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 736.00 | 13 817.00 | 194 919.00 | 208 736.00 |
BZ Autres créances | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CF Disponibilités | 178 819.00 | | 178 819.00 | 178 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 409.00 | 13 817.00 | 387 592.00 | 401 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 451.00 | 35 623.00 | 399 828.00 | 435 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 002.00 | 104 586.00 | | 159 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 428.00 | 54 416.00 | | 16 428.00 |
DL TOTAL (I) | 197 430.00 | 181 002.00 | | 197 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 330.00 | 66 537.00 | | 52 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 1 186.00 | | 2 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 444.00 | 44 022.00 | | 84 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 446.00 | 24 444.00 | | 63 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 398.00 | 141 037.00 | | 202 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 828.00 | 322 039.00 | | 399 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 444.00 | 81 922.00 | | 162 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 255.00 | | 720 255.00 | 720 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 255.00 | | 720 255.00 | 720 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 422.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -422.00 | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 14 058.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 332.00 | 826 813.00 | | 736 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 905.00 | 772 396.00 | | 719 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 428.00 | 54 416.00 | | 16 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 578.00 | 7 228.00 | | 14 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 578.00 | 7 228.00 | | 14 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 021.00 | | 1 204.00 | 15 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 021.00 | | 1 204.00 | 15 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 021.00 | | 1 204.00 | 15 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 193 330.00 | 193 330.00 | | 193 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 330.00 | 12 376.00 | 39 954.00 | 52 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 842.00 | 207 436.00 | 15 406.00 | 222 842.00 |
VW T.V.A. | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 398.00 | 162 444.00 | 39 954.00 | 202 398.00 |