| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 630.00 | 9 255.00 | 16 374.00 | 25 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 564.00 | 1 302.00 | 11 263.00 | 12 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 338.00 | 10 557.00 | 31 781.00 | 42 338.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 370 079.00 | | 370 079.00 | 370 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 008.00 | | 1 947 008.00 | 1 947 008.00 |
BZ Autres créances | 1 240 449.00 | | 1 240 449.00 | 1 240 449.00 |
CF Disponibilités | 1 535 193.00 | | 1 535 193.00 | 1 535 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682 181.00 | | 2 682 181.00 | 2 682 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 894 909.00 | | 7 894 909.00 | 7 894 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 247.00 | 10 557.00 | 7 926 690.00 | 7 937 247.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 950.00 | 14 283.00 | | 205 950.00 |
DL TOTAL (I) | 320 233.00 | 114 283.00 | | 320 233.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 518.00 | 2 937 733.00 | | 2 642 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 729.00 | 761 662.00 | | 1 620 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 332.00 | 243 511.00 | | 743 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 866.00 | 38 500.00 | | 504 866.00 |
EA Autres dettes | 123 095.00 | | | 123 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471 917.00 | | | 1 471 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 606 457.00 | 3 981 407.00 | | 7 606 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 690.00 | 4 095 690.00 | | 7 926 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 412.00 | | 13 285.00 | 31 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 42 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 12 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | | 10 541.00 | 4 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 2 744.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | 10 131.00 | 695.00 | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 8 543.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 1 588.00 | 695.00 | 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 332.00 | 743 332.00 | | 743 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 095.00 | 123 095.00 | | 123 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 471 917.00 | 1 471 917.00 | | 1 471 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 008.00 | 1 947 008.00 | | 1 947 008.00 |
VB T. V. A. | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
VC Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460 134.00 | 2 460 134.00 | | 2 460 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 384.00 | 182 384.00 | | 182 384.00 |
VI Groupe et associés | 140 729.00 | 140 729.00 | | 140 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 626.00 | 1 141 626.00 | | 1 141 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682 181.00 | 2 682 181.00 | | 2 682 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871 202.00 | 5 869 638.00 | 1 564.00 | 5 871 202.00 |
VW T.V.A. | 377 427.00 | 377 427.00 | | 377 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 606 457.00 | 7 606 457.00 | | 7 606 457.00 |