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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 092.00 | 516.00 | 3 576.00 | 4 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 067.00 | 1 550.00 | 15 517.00 | 17 067.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 459.00 | 2 066.00 | 21 393.00 | 23 459.00 |
060 Stock marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
084 Disponibilités | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
110 Total général Actif | 36 993.00 | 2 066.00 | 34 927.00 | 36 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 700.00 | | | -8 700.00 |
242 Autres charges externes. | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
252 Charges sociales | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 062.00 | | | -12 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 062.00 | | | -12 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 459.00 | | | 23 459.00 |