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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 905.00 | 535.00 | 5 370.00 | 5 905.00 |
040 Immobilisations financières | 2 055 176.00 | | 2 055 176.00 | 2 055 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 061 081.00 | 535.00 | 2 060 546.00 | 2 061 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 445 439.00 | | 445 439.00 | 445 439.00 |
084 Disponibilités | 802 269.00 | | 802 269.00 | 802 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 247 708.00 | | 1 247 708.00 | 1 247 708.00 |
110 Total général Actif | 3 308 789.00 | 535.00 | 3 308 254.00 | 3 308 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22.00 | |
134 Report à nouveau | | | 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 091 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 915 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 915 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 216 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 308 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 061 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 774.00 | 1 482.00 | | 10 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 535.00 | | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 309.00 | 1 482.00 | | 11 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 309.00 | 518.00 | | -10 309.00 |
280 Produits financiers | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 78.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 91 369.00 | 440.00 | | 91 369.00 |