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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 425.00 | 642.00 | 5 783.00 | 6 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 358.00 | 34 890.00 | 71 468.00 | 106 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 698.00 | 29 027.00 | 207 670.00 | 236 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 047.00 | 64 561.00 | 288 486.00 | 353 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 063.00 | | 304 063.00 | 304 063.00 |
BZ Autres créances | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
CF Disponibilités | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 801.00 | | 496 801.00 | 496 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 848.00 | 64 561.00 | 785 287.00 | 849 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 023.00 | 10 047.00 | | 40 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 886.00 | 29 976.00 | | 34 886.00 |
DL TOTAL (I) | 80 409.00 | 45 523.00 | | 80 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 528.00 | 36 967.00 | | 28 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 163.00 | 23 675.00 | | 10 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 243.00 | 109 644.00 | | 114 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 138.00 | 10 808.00 | | 94 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 950.00 | | | 290 950.00 |
EA Autres dettes | 38 281.00 | 56 240.00 | | 38 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 877.00 | 237 337.00 | | 704 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 287.00 | 282 860.00 | | 785 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 571.00 | 53 961.00 | 17 971.00 | 28 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 571.00 | 53 961.00 | 17 971.00 | 28 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 950.00 | 290 950.00 | | 290 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 528.00 | 9 422.00 | 19 105.00 | 28 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 867.00 | 397 867.00 | | 397 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 281.00 | 397 867.00 | 3 414.00 | 401 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 305.00 | 557 199.00 | 19 105.00 | 576 305.00 |