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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 294 182.00 | 69 281.00 | 224 901.00 | 294 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 368.00 | 64 412.00 | 82 956.00 | 147 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 943.00 | 60 504.00 | 86 439.00 | 146 943.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 851.00 | 194 197.00 | 412 654.00 | 606 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BT Marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
CF Disponibilités | 225 132.00 | | 225 132.00 | 225 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 596.00 | | 394 596.00 | 394 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 447.00 | 194 197.00 | 807 250.00 | 1 001 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 471.00 | 10 463.00 | | 159 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 578.00 | 149 008.00 | | 64 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 3 700.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 237 549.00 | 174 171.00 | | 237 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 090.00 | 381 581.00 | | 339 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 937.00 | 8 736.00 | | 118 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 575.00 | 146 555.00 | | 38 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 554.00 | 141 364.00 | | 70 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 42.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 701.00 | 680 764.00 | | 569 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 250.00 | 854 935.00 | | 807 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 184.00 | 341 780.00 | | 274 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
FD Production vendue biens | 1 333 569.00 | | 1 333 569.00 | 1 333 569.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 117.00 | | 1 351 117.00 | 1 351 117.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 987.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 865.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 271.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | 1 200.00 | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 889.00 | 51 830.00 | | 17 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 726.00 | 1 456 207.00 | | 1 380 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 148.00 | 1 307 199.00 | | 1 316 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 578.00 | 149 008.00 | | 64 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 579.00 | | 6 272.00 | 604 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 18 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 606 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 821.00 | | 2 672.00 | 585 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 758.00 | | 3 600.00 | 18 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 209.00 | 73 987.00 | | 120 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 209.00 | 73 987.00 | | 120 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 231.00 | 114 231.00 | | 114 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
UX Autres créances clients | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 090.00 | 43 573.00 | 184 211.00 | 339 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 701.00 | 274 184.00 | 184 211.00 | 569 701.00 |