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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 102.00 | | 801 102.00 | 801 102.00 |
BZ Autres créances | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 192.00 | | 869 192.00 | 869 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
CU Autres participations | 746 500.00 | | 746 500.00 | 746 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 948.00 | -55 074.00 | | 7 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 227.00 | 63 021.00 | | 81 227.00 |
DL TOTAL (I) | 389 175.00 | 307 948.00 | | 389 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 678.00 | 448 087.00 | | 379 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 380.00 | 17 574.00 | | 19 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 018.00 | 546 621.00 | | 480 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 192.00 | 854 569.00 | | 869 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 871.00 | 87 031.00 | | 93 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 060.00 | -5 608.00 | | -5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 000.00 | 70 000.00 | | 88 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 773.00 | 6 979.00 | | 6 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 227.00 | 63 021.00 | | 81 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 585.00 | | | 829 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 483.00 | 801 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 483.00 | 801 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 585.00 | | | 829 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 591.00 | 73 445.00 | 292 359.00 | 379 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 497.00 | | | 611 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 016.00 | 93 871.00 | 372 359.00 | 480 016.00 |