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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 266.00 | 14 768.00 | 37 497.00 | 52 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 975.00 | 53 936.00 | 84 038.00 | 137 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 241.00 | 68 705.00 | 122 536.00 | 191 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BT Marchandises | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
BZ Autres créances | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
CF Disponibilités | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 139.00 | | 178 139.00 | 178 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 381.00 | 68 705.00 | 300 676.00 | 369 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
DL TOTAL (I) | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 968.00 | | | 222 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 212.00 | | | 255 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 676.00 | | | 300 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 609.00 | | 6 632.00 | 184 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 609.00 | | 5 632.00 | 184 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 910.00 | 25 794.00 | | 42 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 910.00 | 25 794.00 | | 42 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 968.00 | | | 222 968.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 094.00 | 36 094.00 | 1 000.00 | 37 094.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 212.00 | 32 244.00 | | 255 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
ST Autres comptes | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |